Demonstrativo de fluxo de caixa

O fluxo de caixa da empresa é uma medida do dinheiro que entra e sai da empresa. A declaração de fluxo de caixa divide os fluxos de caixa em três seções: operação, investimento e financiamento. Dentro de cada seção, é possível encontrar:

Fluxos de caixa, que são os fundos que entram no negócio, tais como renda de vendas, empréstimos e investimentos.
Saídas de caixa, que são os fundos que saem do negócio, como dinheiro gasto em suprimentos, empréstimos e pessoal.

É possível usar a fórmula de fluxo de caixa para descobrir quanto dinheiro terá em um determinado ponto no futuro (ou teve em um ponto no passado):

Saldo de caixa = saldo de caixa inicial + entradas de caixa - saídas de caixa

O saldo é quanto dinheiro o negócio tem atualmente disponível. O saldo inicial de caixa é quanto dinheiro estava disponível no início do período escolhido para fazer a demonstração de fluxo de caixa.

A demonstração de fluxo de caixa ajuda a se certificar de que terá dinheiro suficiente para pagar uma despesa futura, como a folha de pagamento do próximo mês ou a abertura de um novo local no próximo ano.

Por exemplo, pode-se usar uma declaração de fluxo de caixa para ver quanto dinheiro terá no início do próximo mês, em comparação com o início do mês atual.

Gerenciar o fluxo de caixa da empresa pode ser vital para cumprir com as obrigações financeiras e, também, investir em oportunidades.

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